Как правильно встать в шорт

Есть некоторые закономерности при входе, которые выявлены мной за 8 лет торговли.

Касательно дней накачки (first up day) вариантов несколько:

Касательно следующий денй, после дней накачки (first up day):

С точками входа определились, теперь рассмотрим, чего ждать на следующий день.

Вариантов развития всего 3, и есть много подвидов:

Вариант 1 — Геп вверх (gap up)

Геп может быть как на уровень вчерашнего дня (2,3) так и выше(4) ниже(1). После слива без откатов вчерашнего дня, задача акции вынести шортистов, и чем выше вынесут тем нам лучше.

Рассмотрим все ситуации отдельно:

Ситуация (1)

И так, ключевое слово в этих ситуациях нужно, и на рисунке я изобразил ситуации, которые нужны для захода. Но может пойти и выше, что с этим делать уже принимаем решение в реальном времени.

Про небольшой геп на уровне, мне вспомнился этот закрытой видео урок, из закрытой зоны https://www.youtube.com/watch?v=8X3p-msuJ6M благодаря как раз знанию гепов, в этом трейде было заработано 5000$

Тут ситуация чуть отличается, и уровни от которых можно будет зайти в шорт я нарисую на конкретных примерах.

Рассмотрим все ситуации отдельно:

Ситуация (1)

Остальные ситуации, которые я не нарисовал, очень плохо работают. Все из-за нюансов геп даунов и трейдинга в целом. Нюанс геп даунов, в том, что чем слабее движение после гепа, тем меньше вероятность пойти. Т.е. тут важны ближайшие уровни, а так же насколько мощное движение было до этих уровней.

Ситуация (3)

Так же, у вас мог появиться вопрос, а если пойдет на 4.40. Я исключил эти моменты, т.к. движение акций, обычно такое как я нарисовал, а дойти до 4.40$ может, но очень редко, я даже не помню сколько раз за год такое видел. (из-за сильного геп дауна)

Ситуация (1)

Тут нюанс состоит в построении позиции. Про это я описал ниже в разеделе «как торговать такие ситуации и управление рисками»

Если хотите знать, почему именно так как я написал выше, то смотрите видео c анализом самых лучших дней https://www.youtube.com/playlist?list=PLnRtZyp4oZfpTGOHoo9xLCNSggfzVof7K и практические советы по этим ситуациям https://www.youtube.com/playlist?list=PLnRtZyp4oZfqbQIbQofWmOAjZxO3axs1j т.к. передать опыт 8 лет в посте это будет целая книга, в видео есть ответы на все вопросы.

ИТОГИ:

В любом случае эта акция должна прийти на уровни сопротивления. И она может прийти только этими способами. Поэтому остальные ситуации нам не интересны. Я написал в рисерче в закрытой зоне, что программа минимум это вынос на 4.35-4.40, а программа максимум 4.50-4.60, это что можно ожидать от акции если быть реалистом. А если быть фантазером, можно ожидать и 3й вариант на пятерочку, от 4.60-4.80. Но такое редко бывает.

Как торговать такие ситуации и управление рисками:

Но я писал в чате кто хотел успел взять и по 4.43-4.45 (я не брал т.к. ситуация на троечку, и что бы взять больше как раз нужно было дойти до 4.50. Что бы улучшилась ситуация до четверки хотябы) и потом после фейка 4.45 она пошла ниже 4.40, и начала тупить 4.35-4.40. я добавился на разбор 4.37-4.34. Т.к. уже перестали бить 4.40-4.45 был фейк, а фейк это очень часто вынос шортистов, и когда вернулись на 3.40-3.37 это уже было понятно, что фейканули, и на пробйо как раз можно было добавится. Так строится позиция в три присеста.

Когда сетап на троечку, первую позу мы заходим самую маленькую. Что бы потом усреднится более большой позицией и улучшить среднюю цену. либо заходить бОльшую позу, когда уже более-менее понятно, что не пойдет выше, как в этом случае. Объем позиций зависит от ситуации (на троечку, четверку и пятерку) и заходится в 3 присеста.

P.S.Как то так. Запарился писать пост). Сначала решил просто расписать, что Кириллу рассказал в обучении. А потом понесло, надо же все по полочкам рассказывать и структурировать, так и получилась такая портянка.

Источник

Как нужно правильно шортить

На смартлабе так много новичков, что иногда просто диву даёшься откуда столь громадное количество звезд под каким-нибудь топиком, объясняющим какую-то биржевую концепцию простыми словами.

С учётом того, что смартлаб в течение года практически обновляется полностью — всех новичков смывает с рынка, то попробую написать сейчас топик для новичков 2019 года выпуска. Тема старая, давно обьезженная, но может кому-нибудь покажется интересной.

Начну издалека, вообще на рынке у тебя могут быть 3 позиции — Лонг, шорт и забор.

Лонг- это самая простая позиция, купил акций ровно на столько, сколько у тебя было денег в наличии и забыл на пол года-год.

Забор — это позиция чуть посложнее, ты сидишь на мешке с деньгами и нужно постоянно париться куда бы эти денежки вложить, чтобы а) их не потерять и б) чтобы они принесли в итоге Профит. Другими словами, забор — это позиция вечного поиска.

Шорт — это самая сложная из рассмотренных трёх позиций, здесь нужен грамотный подход по управлению рисками.

Вообще что такое шорт акции? Ты берешь у брокера акцию взаймы, продаешь ее кому-то на рынке с целью, что затем выкупишь ее дешевле. Разница между продажей и покупкой будет составлять твой Профит.

В чем подвох? А в том, что в отличие от Лонга акции за шорт ты уже становишься должным брокеру, например, как у брокера О. по 13% годовых.

Откуда берется этот прайс? У брокера нет в наличии акции и чтобы ты ее мог зашортить (взять у брокера в долг), брокер ее сначала должен привлечь на рынке или чаще по сделке РЕПО у одного из своих клиентов. За это репо брокер платит клиенту, а тебе выставляет счет за оказанную услугу, получается, что ты как бы кредитуешься под возможность шортить акцию под 13% годовых. Плохо это?

Конечно же плохо! А как грамотные люди избегают этой платы и шортят себе в удовольствие?

Для этого специально был создан Forts (площадка с бесплатным кредитованием).
На фортсе акции запакованы в специальные полиэтиленовые мешки, считай, как торфяные брикеты расфасованы по 10 кг в упаковке, также и там, и предназначены для оптовых продавцов, поэтому товар идёт со скидкой по сравнению со штучным оригиналом на фондовой секции, где и размер комиссионных за сделку в разы выше.

Что даёт шорт акции на Forts? Во-первых, всем новичкам необходимо запомнить следующее, если ты работаешь с плечом, то велика вероятность, что через год тебя смоет на х** с рынка! Поэтому старайся работать без плеча, но скажу тебе даже наперед, чтобы воплотить это «старайся», ты должен будешь и так проделать громадную работу от новичка до опытного пользователя, но пока просто выпиши себе куда-нибудь эту аксиому и через пол года- год вернись к ней, когда в очередной раз сольешь. Возможно, ты уже будешь другим и сможешь другой головой оценить всю глубину этой фразы «работай без плеча, шорти без плеча».

Итак, что же такое шорт без плеча?
Рассмотрим на примере шорта фьючей Сбербанка.

Оптовый пакет по цене 21374 сейчас продается по цене 3910, считай, тебе дают бесплатно 5-ое плечо и, обрати внимание, не ты платишь за кредит по 13% годовых, а уже тебе из этой оптовой лавочки готовы доплачивать на уровне ключевой ставки (7,5%) за то, чтобы ты лишь бы шортил через них. Считай, что Forts это особая площадка для шортистов, где они зарабатывают на своих шортах, а если же ты покупаешь акции — тогда для тебя есть фондовая секция. Через Forts не нужно покупать акции, за них ты уже будешь платить по 7,5% годовых, эта опция обычна нужна нищебродам, у которых сейчас нет полной суммы на покупку акций, но цена им настолько нравится, что они готовы купить пакет акций как можно быстрее по текущим ценам и идут на Forts и покупают, и платят за это по 7,5% годовых. Но ты ведь не нищеброд, чтобы покупать акции через Forts? Тогда ГОУ на фондовую секцию за покупками!

Что же имеем в итоге?
Пусть, у тебя есть в наличии те же самые 21374 руб. Если ты хочешь купить акции, ты идёшь на фондовую секцию и покупаешь ровно на 21374 руб акций (ты ведь помнишь, с плечом только лудоманы-нищеброды торгуют?).

Если хочешь продать акций на 21374 руб, то идёшь на Forts и шортишь ровно 1 контракт, на который тебе будет начисляться контанго (премия от гильдии-шортил, которая будет способствовать твоему искусству грамотного шорта).

Никогда не нарушай этого золотого правила и будет тебе счастье на рынке!

Источник

Базовые понятия на бирже. Что такое шорт, и как он влияет на падение и рост котировок

Уровень сложности: статья написана непрофессиональным инвестором для начинающих.
Время прочтения: 7-9 минут
Цель статьи: объяснить простыми словами часть терминов. В конце статьи есть описание терминов и использованного сленга.

Московская биржа поставила рекорд в этом году. Количество брокерских счетов, которые были открыты к сентябрю этого года, составило 6.8 млн.

Причина проста: ЦБ РФ снизил ключевую ставку и банки вынуждены давать доходность по вкладам около цифры в 3-4%. Многие известные российские компании, которые торгуются на бирже платят высокие дивиденды и привлекают розничных инвесторов. Информационное сопровождение не успевает за потоком, которых хлынул на биржу. Я решил написать эту статью, для того чтобы человек, который недавно пришел на фондовый рынок, смог разобраться в нескольких базовых понятиях, и природе роста и падения акций.

1. Лонг
Когда человек покупает акции с рынка, обычно говорят что он встает в длинную позицию. Считается, что на рынке скорость роста акций медленнее, чем обвальные падения во время панических распродаж. Тех, кто покупает акции в расчёте на дальнейший рост зовут быками. На франкфуртской бирже даже установлен памятник быкам и медведям.

Многие известные инвесторы заработали состояния в долгосрочной торговле. Они покупали недооцененные акции, и держали их годами.

Короткая позиция, или шорт выглядит несколько сложнее. Предположим, что акция Х стоит 100 рублей. Вы прогнозируете, что акция будет падать.

А)Мы занимаем акцию у брокера
Б)Мы сразу же продаем акцию на рынке.
С)В итоге мы должны 1 акцию брокеру, и у нас образовался свободный кэш в размере 100 рублей после совершенной операции.
Предположим после этого, что ценник на акцию упал до 80 рублей. Мы можем выкупить акцию с рынка за 80, и вернуть долг брокеру в виде акции. В итоге мы остались в плюсе на 20 рублей.
Операция проходит мгновенно. Вы выставляете заявку по цене, которую считаете приемлемой для шорта. Как только находится покупатель, брокер проводит автоматом операцию А и Б.

Продавцы считают, что цена слишком высока и вскоре упадет, а покупатели думают, что она чересчур низка и должна подняться. … В действительности уверенность большинства трейдеров – всего лишь иллюзия

Как только мы продаем акцию по цене ниже чем купили, то мы фиксируем убыток. Аналогичная ситуация работает и в обратную сторону: мы фиксируем прибыль только тогда, когда продали акцию по цене выше чем купили. Пока мы это не сделали, наша прибыль остается лишь на бумаге.

Т.к. в краткосрочной перспективе никто не может знать, как поведут себя котировки, то покупка привлекательных активов выглядит выигрышно. Если вы правильно провели фундаментальный анализ, то в долгосрочной перспективе акции будут расти.

Если краткосрочно акция падает, можно совершить дополнительные покупки, тем самым уменьшая среднюю стоимость актива. Данная операция называется усреднением.

В случае с шортом мы не можем сохранять позицию долго, т.к. платим брокеру % за использование денежных средств. Рассмотрим основные риски для открытых коротких позиций:

Сценарий 1. Мы зашортили акцию, а она в боковике.

Наш риск заключается в том, что с акцией может не происходить каких-то серьезных изменений в плане стоимости, и мы в данном случае вынуждены платить % брокеру за акции, которые взяли в займы.

Сценарий 2. Мы зашортили акцию, и цена идет вверх.

Мы принимаем решение зафиксировать убыток, и закрыть позицию шорт. В итоге мы потеряли часть денег. Грустно но не смертельно.

Сценарий 3. «Срыв стопов»
Для того, чтобы ограничить убытки, мы можем выставить так называемый «стоп лосс». Стоп лосс позволяет нам выбрать уровень потерь, при достижении которого шорт автоматически закрывается. Таким образом мы можем ограничить возможный убыток.

Недавно бумаги компании VTB начали мощный интенсивный рост на больших объемах. В то время, как весь рынок лежал в боковике, на отсутствии новостного фона акция начала интенсивно расти.

Я предполагаю на том месте, которое я выделил как раз произошел срыв стопов участников рынка. Симметричные свечи покупок, и последующих продаж как раз могут указывать на ситуацию, когда маркетмейкер совершил огромную покупку, сорвал стопы и зафиксировал прибыль выше.

Срыв стопов всегда обиден, но при активной торговле стопы помогают прогнозировать и ограничивать убытки. Конечно если вы шортите.

Сценарий 4. Маржинколл + Стопаут😞

Загадка трейдеру:
— Светит, но не греет?
— Маржин-колл!

Более ужасного слова на брокерском сленге, чем маржинколл или стоп аут найти нельзя. В случае шорта с плечами брокер закрывает все позиции трейдера(а значит скупает акции с рынка), что заставляет акцию расти еще более интенсивно, чем при срыве стопов.

Маржинколл может случиться только при торговле с заемными средствами.

Как себя обезопасить от данных ситуаций? Есть три простых правила.

Источник

Мы отправим вам письмо со ссылкой
для сброса пароля

Пользователь с такой почтой не зарегистрирован

Пользователь с таким e-mail уже существует.

Войти с этой почтой

Регистрация

Шорт: как заработать на понижении цены акций

Классическая схема заработка на акциях — купить бумаги, а затем продать, когда цена выросла. Разница между ценой покупки и продажи и есть заработок инвестора. Но эта схема заработка — не единственная. Получать прибыль можно, даже если акция падает в цене. Как это сделать, разбираем в нашем материале.

Продать и выкупить

Инвесторы, которые хотят заработать на понижении цен акций, открывают короткие позиции. Это название произошло от биржевого термина short selling, который переводится как «короткая продажа». Еще это называют «шорт» или «игра на понижение».

Принцип следующий: вы берёте акцию в долг, продаёте акцию по высокой цене, а через некоторое время после её падения покупаете и возвращаете владельцу. Разница в цене и будет ваша прибыль.

То есть вы взяли 750 000 ₽, а вернули 700 000 ₽ — 50 000 ₽ заработали на том, что курс упал.

Но где взять акцию перед тем, как продать и выкупить обратно? Взять в долг у брокера. Он даёт акции в долг под процент, который начисляется каждый день, пока короткая позиция открыта.

Риски игры на понижение

Если зарабатывать на понижении цены акций, убыток от сделки может быть неограниченным.

Предположим, инвестор занял акцию у брокера в тот момент, когда она стоила 100 ₽. За продажу он выручил 100 ₽. Через некоторое время цена на акцию не только не упала, но и стала расти. Через неделю она достигла 200 ₽ — если закрыть короткую позицию, то есть выкупить и вернуть акции, убыток инвестора уже составит более 100 %:

200 — 100 + % брокеру за каждый день открытой короткой позиции.

Таким образом, каждый день роста акции приносит шортисту убыток. Инвестор может не закрывать короткую позицию и переждать убыток, надеясь на падение. В худшем случае цена акции может продолжать рост, и тогда убыток может существенно превысить 100 %.

Если зарабатывать на росте акций, убыток не может быть выше 100 %. Предположим, вы купили акцию по 100 рублей, а её цена вскоре упала до нуля — ваш убыток составил 100 процентов, но больше вы уже не потеряете.

Какие бумаги можно шортить

Брокер даёт инвестору в долг далеко не все акции. Перечень бумаг, которые можно зашортить, их ещё называют маржинальными бумагами, обычно есть на сайте брокера.

Операции по открытию коротких позиций доступны не по всем ценным бумагам, которые представлены на биржах. Чтобы клиент смог открыть короткую позицию по бумаге, он должен её занять у брокера.

Список ценных бумаг, по которым доступны короткие позиции, как правило, публикуется на сайте брокера. Например, в ВТБ Мои Инвестиции перечень бумаг находится в таблице «Список ликвидных финансовых инструментов».

Высоколиквидные акции со значительным объёмом в обращении и торговым оборотом получают первые места в списке шортовых бумаг. Сектор компаний повышенного инвестиционного риска, как правило, не включается в список бумаг, по которым брокер может предоставить шорт. Этот список определяет биржа.

Чем более популярна ценная бумага среди инвесторов и чем меньше её риски, тем более вероятно, что она будет доступна для открытия коротких позиций.

эксперт Управления торговых операций ВТБ Капитал Инвестиции

Когда продавать акции в шорт

Шорт инвесторы открывают тогда, когда считают, что цены упадут. Часто это происходит если:

Цены сильно выросли на позитивных новостях. Например, вышла новость, что компания создала вакцину против смертельного вируса, и инвестору кажется, что её акции стали неоправданно дорогими. Качество вакцины под вопросом, не факт, что конкуренты не сделают такую же, и он ожидает, что рынок «остынет» и цена откатится.

Инвестор ожидает кризиса на рынке в целом. Поэтому он открывает шорт в расчёте на то, что акции повалятся на следующих негативных новостях. Либо инвестор считает, что конкретная компания окажется в неудачном положении в ближайшем будущем, а другие участники рынка этого почему-то не замечают.

Инвестору кажется, что две компании похожи друг на друга, однако одна сильно выросла, а другая нет. Инвестор решает, что в будущем отстающая компания догонит лидера или акции лидера упадут, поэтому покупает акции отстающей компании, а акции лидера шортит.

Все эти стратегии не обязательно работают. Как и в других ситуациях на бирже, всегда есть риск, что акция продолжит расти, кризиса не будет, а одна из двух компаний так и останется лидером. Однако это типичные ситуации, в которых инвесторы задумываются о сделках шорт.

Эксперт ВТБ Капитал Инвестиции

Как открыть короткую позицию

Открыть короткую позицию можно через мобильное приложение. Например, в ВТБ Мои Инвестиции это можно сделать парой кликов:

Выбираем ценную бумагу в разделе и кликаем по ней. В опции «Продать» отмечаем количество лотов и цену. Продавать нужно количество акций, которое превышает число этих бумаг в вашем портфеле.

Жмем «Продать» и подтверждаем действие.

Во вкладке «Ваш портфель» появится строка «Минус Х акций компании», где Х — количество акций компании, которые вы зашортили.

Как закрыть короткую позицию

Просто купите то количество акций, которое вы зашортили в приложении ВТБ Мои Инвестиции.

О чём ещё нужно знать начинающему шортисту

О дивидендной отсечке. Дивидендная отсечка — заранее определённая дата, после которой вы уже не можете купить акцию и рассчитывать на ближайший дивиденд. Обычно через два рабочих дня после этой даты, в зависимости от условий расчётов, определяется список владельцев акций, которым выплачивают дивиденды, — реестр акционеров.

После дивидендной отсечки акции компании почти всегда падают в цене примерно на размер выплачиваемых дивидендов.

У многих неопытных инвесторов возникает соблазн зашортить акции компании перед отсечкой и заработать на падении после даты отсечки. Однако в этом случае с инвестора будет списана сумма в размере дивидендов, которые причитаются по проданным акциям. Поэтому заработать вряд ли получится.

О тарифах брокера. Брокеру надо будет заплатить проценты за пользование бумагами и комиссию за сделку — обычно это процент от оборота.

Важные моменты о коротких позициях

Благодаря шорт-операциям зарабатывать можно не только на росте стоимости ценных бумаг, но и на падении.

Сделки шорт более рискованные, чем традиционный заработок на повышении.

Для коротких позиций инвестор занимает акцию у брокера. Предмет займа именно акция, а не её стоимость на момент продажи. Брокер берёт процент за каждый день открытой короткой позиции.

Поделиться в соцсетях

Вам понравилась статья?

Спасибо за Ваш голос!

Эксперт ВТБ Капитал Инвестиции

Маржинальное кредитование: инвестируем чужие деньги — зарабатываем свои

Как и когда нужно подавать 3-НДФЛ

4 способа инвестировать в недвижимость

Как выбрать хорошего брокера

Начальник управления розничных продаж ВТБ Капитал Инвестиции

Как работает биржа

ESG-инвестиции: почему стоит стать ответственным инвестором

IPO: как покупать акции из первых рук

Эксперт ВТБ Капитал Инвестиции

Какие книги надо прочитать инвестору-новичку: топ-5

Трейдер и инвестор: разница

Что такое ETF и как на них заработать

Как выбрать хорошего брокера

Начальник управления розничных продаж ВТБ Капитал Инвестиции

Маржинальное кредитование: инвестируем чужие деньги — зарабатываем свои

Хочу знать больше

Как работает биржа

Приложение ВТБ Мои Инвестиции

Как выбрать хорошего брокера

Начальник управления розничных продаж ВТБ Капитал Инвестиции

Тест: «С чего мне начать?»

Что такое акции и как на них заработать

Зачем каждому нужно инвестировать

Что такое ETF и как на них заработать

Что такое фьючерсы и зачем они нужны

Не пропустите важные подборки

Во что и как можно инвестировать

Зачем вообще инвестировать

Если хочется начать, но лень глубоко разбираться

Что надо знать, чтобы торговать как профи

Будьте в курсе новостей Школы

Что-то пошло не так

Добро пожаловать!

На вашу почту отправлено письмо со ссылкой для подтверждения регистрации

Пользователь с такой почтой не зарегистрирован

Согласие на обработку персональных данных

Действуя свободно, своей волей и в своём интересе, а также подтверждая свою дееспособность, я даю свое согласие Банку ВТБ (ПАО) (далее — Банк), расположенному по адресу Дегтярный переулок, д. 11, лит. А, г. Санкт-Петербург:

В указанных целях Банк вправе осуществлять передачу моих персональных данных в объёме, необходимом для достижения указанных в Согласии целей, третьим лицам на основании заключённых с ними договоров, в том числе операторам связи, организациям, входящим в группу компаний ВТБ, Партнёрам Банка.

Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, адрес электронной почты, файлы cookie, иные пользовательские данные в объёме, необходимом для достижения указанных в Согласии целей.

Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных и может быть отозвано мной или моим представителем путём направления письменного заявления Банку по электронному адресу info@vtb.ru или направления письменного заявления Банку в любое отделение Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вы уверены, что хотите удалить ваш вопрос?

Источник