микро трейдинг что это
Зачем нужны микро-счета на Форекс
Для того чтобы научиться торговать на рынке Форекс начинающие трейдеры используют демо-счета позволяющие им торговать в реальных условиях не рискуя денежными средствами. Однако торговля на демо-счете отличающаяся от торговли на реальном счете именно отсутствием рисков не дает трейдеру всей картины психологической составляющей трейдинга. Ведь когда на кону пусть небольшие, но реальные деньги поведение трейдера при одних и тех же рыночных условиях может быть абсолютно различным. И вот для того, чтобы максимально мягко перейти от торговли на демо-счете к торговле на реальном счете рекомендуется поторговать на так называемых микро-счетах. Также микро-счет могут использовать начинающие трейдеры, чьи финансовые возможности пока не позволяют им торговать на реальных счетах.
Микро-форекс это та же торговля на рынке Форекс, на тех же реальных счетах, но с очень маленькими депозитами. При этом сумма, отображаемая в качестве вашего депозита на микро-счете, превышает вложенную вами сумму реальных денег в тысячу раз. Например, если вы внесете депозит в размере одного доллара, то на микро счете появится депозит в 1000 долларов. Разумеется, если вы выведете с микро-счета ту же тысячу, то получите один доллар. Другими словами каждая тысяча долларов на микро-счете равняется одному доллару в реальных деньгах. Итак, микро-счет дает вам возможность психологически подготовиться к тому, чтобы ворочать миллионами, тогда как в реальности вы будете рисковать суммами в тысячу раз меньшими.
Заинтересовавшимся, но еще не вляпавшимся – краткий ликбез про трейдинг.
Предисловие
Пишу, в первую очередь, для своей дочери, которая увидела предложение от Сбера в мобильном приложении Сбера по покупке акций Сбера и рекламное обещание заработка на этом, и задала мне простой вопрос – «почему бы не купить и не заработать?». Поэтому, когда будете комментировать, пожалуйста, учтите, что это будет читать молодая девушка, которая ничего не знает о трейдинге и инвестициях. Также данный пост будет полезен всем тем, кто просто интересуется, но ничего еще не знает про реалии трейдинга.
Я не буду касаться экзотических видов торговли и инструментов (алго- и высокочастотный роботрейдинг, опционы, депозитарные расписки, арбитраж и др.), а лишь классические виды торговли и инструменты. Это не учебное пособие и не советы про трейдинг, а просто краткий ликбез для общего понимания.
Сразу отмечу мою личную позицию – я настоятельно никому не рекомендую связываться с любой разновидностью трейдинга без фундаментальной подготовки. Даже простое инвестиционное «купить и держать» требует некой базовой подготовки инвестора к реалиям, и далеко не каждый образованный финансовый консультант способен обеспечить безопасность и эффективность инвестирования своего клиента. Думать надо всегда своей головой! Поэтому, если после прочтения всего ниженаписанного будет очень сильное желание «попробовать», тогда надо будет начать с чтения нескольких книг про интересующий вид трейдинга или инвестирования, анализа и управления капиталом из ТОП-100 книг, которые удачно расположены в соответствующем разделе Смарт-Лаб.
Термины и определения
Инструменты для трейдинга
Самыми распространенными инструментами для трейдинга (базовыми активами) являются акции и облигации, далее по популярности идут валюты и отдельным направлением – товары.
Еще стоит упомянуть расчетные фьючерсы на биржевые индексы, которые также являются популярным и удобным инструментом для спекуляций и хеджирования.
Рынки для трейдинга
Разновидности трейдинга
В общем плане можно обозначить 4 вида торговли на фондовом рынке:
Опытные трейдеры, как правило, совмещают позиционную и инвестиционную торговлю в своей торговой системе, но это уже уровень профессионала со стажем, что помимо опыта подразумевает и существенный размер депозита (от десяти млн руб).
Риск менеджмент трейдера
Ключевой аспект трейдинга – это разработка системы риск-менеджмента под каждый вид торговли, рынок и вид инструмента. Есть одна аксиома – трейдер может управлять (читай — контролировать) только своими рисками, но не доходами. В торговом терминале можно построить миллион графиков, подключить автоматическую аналитику, использовать 100500 фильтров и индикаторов, но в итоге единственное, на чем следует фокусировать свое внимание – это на рисках каждой сделки, так как, по факту, трейдер ничего другого контролировать не может. Только риски. Поэтому выходить на рынок живыми деньгами можно только после разработки собственной системы управления рисками и выработки жесткой дисциплины соблюдения этих параметров (про дисциплину скажу отдельно ниже).
Сам по себе риск-менеджмент (РМ) нужен не для минимизации потерь трейдера при ошибочных сделках (типа срабатывания СТОП), а для сохранения депозита. То есть правила РМ позволяют сохранить то, что было нажито непосильным трудом, но никак не гарантируют прибыль торговой системы трейдера.
Система РМ выставляет различные параметры для контроля рисков в торговой системе, такие как: лимит на убыток при входе в сделку, лимит на размер позиции, лимит на дневной убыток и т.д. Например, при скальпинге могут быть такие параметры:
Для других инструментов и стилей торговли нужно выставлять другие параметры рисков. При этом важным разделом системы РМ являются общие лимиты трейдера, такие как лимит убытка в день, лимит убытка в неделю, лимит просадки в сделке, лимит на суммарный размер позиций, лимит на количество сделок в единицу времени, правила вывода прибыли и т.д.
Рабочий график трейдера
Рабочее место трейдера должно обеспечивать не только комфортную работу, но и надежную работу с учетом особенностей вида торговли (например, для интрадея: высоконадежное подключение к серверу брокера, достаточная площадь для визуализации анализируемой информации, высококачественные манипуляторы для ввода информации, резервированное электрообеспечение терминала).
Вне зависимости от итогов торгового дня трейдер должен четко соблюдать рабочий распорядок и переключаться на иные виды активностей, но никак не пытаться «доторговать до плана» или «отбить убытки».
Рабочий распорядок трейдера является частью торговой системы трейдера.
Дисциплина трейдера
Отдельно хочу сказать пару слов про дисциплину трейдера — никакие правила управления рисками не спасут депозит, если трейдер не умеет три вещи на уровне безусловных рефлексов:
Основные враги трейдера
Журнал сделок трейдера
Ну и еще пара слов про домашнее задание. Как уже понятно из всего написанного выше, очень важно готовиться к торговой сессии и анализировать итоги сессии после ее окончания. На это обязательно надо выделять отдельное время в своем распорядке дня. Также очень важно постоянно дорабатывать собственную систему управления рискам, так как на нее влияет постоянная изменчивость рынка, изменение размера депозита, полученные уроки от рынка, изменение собственного психоэмоционального фона.
Поэтому очень важно вести учет собственных сделок для последующего расчета риска и его контроля (как минимум — дата, время, цена и объем входа в позицию, доборы, уровни СТОП и ТЕЙК, время и цена закрытия позиции). Также такой журнал нужен для анализа торгового дня, своей торговой системы, качества системы риск-менеджмента. В таком журнале, помимо автоматического расчета различных значений, можно строить и другую аналитику — по доходности, эффективности, обороту и т.д.
Послесловие
Сейчас я торгую только на фондовом рынке фьючерсами (внутри дня) и акциями (внутри квартала). В перспективе планирую заняться еще облигациями, но пока нет достаточного размера депозита для них.
Так что не стоит обольщаться на скорый результат в торговле на бирже, каким бы простым и понятным не казался трейдинг, или сколько бы ни стоил эксклюзивный интенсив от гуру околорынка. Трейдер становится трейдером только через боль личных потерь и титаническую стойкость характера.
Демо-счет и микро-счет: старт трейдерской карьеры
С чего начать новичку на Форекс: торговля на демо-счетах и микро-счетах. Как адаптироваться к валютной торговле и преодолеть психологический барьер.
Международный валютный рынок Форекс с каждым днем становится все более популярным в нашей стране — постоянно появляются новые организации, предлагающие наиболее выгодные условия торговли, разрабатывается специальный софт, позволяющий торговать более удобно, комфортно.
Демо-счет и микро-счет – инструменты адаптации на валютном рынке
Сегодня каждый желающий может начать торговлю на рынке Форекс. Если раньше для этого нужны были немалые первоначальные вложения, то сейчас все стало намного проще: имея 100 долларов, можно начинать осваиваться на рынке Форекс. Более того, для новичков, которые не уверены в своих силах, имеется возможность открыть демо-счет или микро-счет.
Торговля в первом случае будет происходить на виртуальном счете, соответственно, на виртуальные деньги — такой счет создан для того что бы трейдер смог попробовать свои силы, оценить свои знания, умения, выработать собственную торговую систему.
Микро-счет создан для того, чтобы дать возможность трейдерам проводить торги с минимальными суммами и, соответственно, с минимальным риском.
Микро-счет и демо-счет просто необходимы для новичков, для их адаптации на валютном рынке, потому как на первых порах трейдер не имеет специальных навыков и психологического настроя, а это может способствовать совершению серьезных ошибок, ведущих к потере капитала.
В отличие от виртуального счета, реальный микро-счет даст возможность каждому новичку окунуться в мир реальных торгов, попробовать там свои силы и умения, научиться на собственных ошибках с минимальными потерями. При этом не стоит питать себя иллюзиями и думать, что на первых порах можно заработать большие суммы, вкладывая значительные средства — по статистике только несколько процентов трейдеров стабильно зарабатывают на рынке. И очень немногие начинающие трейдеры входят в эти проценты. Поэтому не стоит кидаться «в омут с головой», пополняя свой торговый счет тысячами долларов — трейдингу, как и любому другому ремеслу, нужно учиться.
Кроме того, каждый начинающий трейдер может использовать и демо-счет, обучаясь и при этом не рискуя собственными деньгами. Кстати, нередко демо-счет используется и опытными трейдерами, когда те отрабатывают какие-то приемы торговли, формируют новую торговую систему.
Преодолевая психологический барьер
Казалось бы, зачем нужен микро-счет, если есть возможность совсем не рисковать деньгами — наверняка проще начинать с демо-счета, а выработав свою систему, свой стиль торговли, переходить на реальный. Возможно, и было бы проще, если бы не… вопросы психологии.
Основным преимуществом микро-счета является то, что он позволяет работать хоть и с небольшими, но реальными суммами. Любой, более-менее опытный трейдер скажет о том, что торговля на виртуальном счете кардинально отличается от торговли на счете реальном. Вы можете из 100 долларов сделать 10 000 за пару недель на виртуальном счете, но как только вы перейдете к реальной торговле, депозит чудесным образом обнуляется. И виновата в этом именно психология — страх совершить ошибку, потерять деньги зачастую приводит к отсутствию логики в действиях, а это, в свою очередь, к ошибкам, к потерям.
Подводя итог, хочется сказать о том, что для обучения новичков в мире трейдинга лучше использовать микро-счет, который позволит «во всей красе» почувствовать все нюансы торговли (в том числе и психологические). Демо-счет является отличным вариантом для отработки каких-то новых методов торговли, для проверки эффективности торговой системы.
Только и в том и в другом случае, переходя на реальный счет, не стоит забывать о том, что вы почерпнули при обучении — только четкое соблюдение выработанных правил приведет вас к успеху. Чего вам, собственно, и желаем!
Брокеры с микро счетами
У подавляющего большинства начинающих трейдеров Форекс есть одна общая проблема – отсутствие начальных знаний и практических наработок, необходимых для совершения прибыльных сделок валютными парами. Чтобы получить все это, новички проходят специальное обучение, а затем оттачивают приобретенные навыки на игровом (демонстрационном) счете. Однако виртуальный депозит, являющийся своеобразным симулятором Форекс-трейдинга, очень быстро утрачивает свою полезность, так как работа на таком счете исключает влияние психологии и не предусматривает финансовых рисков. Безусловно, столь щадящие условия далеки от реальности, в которой спекулянт Форекс подвергается сильным эмоциям, а капитал может быть потерян по итогам двух-трех неудачных сделок. Таким образом, начинающему торговцу следует как можно скорей выходить из «зоны комфорта» и переходить к работе с настоящими деньгами.
Рейтинг брокеров
Фактор риска
Между тем, не стоит забывать о рисках. Они все равно достаточно высоки, если у частного спекулянта пока еще отсутствует достаточный опыт реальной торговли. Кроме того, опытный инвестор Форекс, отрабатывающий новую методику или модифицирующий уже используемую стратегию, также подвергается известному риску – вероятность финансовых потерь весьма значительна.
Счета микро: что это такое, в чем их преимущества
Оптимальным решением во всех вышеупомянутых ситуациях является Форекс-трейдинг через микро счета. Речь идет об открытии реальных торговых депозитов с незначительными требованиями к размеру капитала и возможностью заключения сделок малыми объемами. Такая опция позволяет трейдерам ощутимо минимизировать финансовые риски и, соответственно, представляет огромный интерес для многих участников Форекс по следующим важным причинам:
Резюме
Таким образом, трейдинг на микро счетах может оказаться весьма полезным и даже выгодным, поскольку позволяет зарабатывать, не подвергая свой депозит значительными угрозам. Кроме того, возможность совершения микросделок при небольшом размере торгового капитала эффективно способствует успешному решению ряда иных задач, имеющих значение для начинающих спекулянтов, опытных инвесторов, Форекс-брокеров.
Микро контракты на индексы E-Mini
Микро контракты на линейку индексов E-Mini начинают торговаться с 6го мая 2019.
Вводит их в оборот Чикагская товарная биржа — CME.
Главная особенность: они в 10 (десять) раз меньше по спецификациям:
Тикеры микро контрактов на данные индексы совпадают с E-Mini — только спереди добавляется буква m (микро).
Если у E-Mini S&P 500 тикер — ES, то у соответствующего микро контракта тикер имеет значение — MES.
Спецификации новых микро контрактов в компактном виде:
Биржевая маржа в десять раз меньше:
Микро контракты пока имеют внутридневную маржа на уровне биржевой. Это связано с тем, что реальные торги еще не начинались и не известна ликвидность. Но это явление временное и после первых дней торговли будет снижена.
Микро контракты экспирируются также как их старшие браться. Они поквартальные с экспирацией в марте(h), июне(m), сентябре(u) и декабре(z). И новые контракты вводятся за 5 месяцев до их экспирации.
Для чего это нужны микро контракты?
С введением данных контрактов трейдинг станет доступным для людей с небольшими счетами. Станет возможным торговать без значительных плечей, с разумными плечами и контролируемыми рисками.
Причем такая возможность появится на БИРЖЕ, через лицензируемых и регулируемых брокеров, а не через «шарашкины конторы» аля «форекс-ДЦ».
Интересный побочный эффект
Мини Доу Джонс торгуется на бирже CBOT. И тем кто хотел его торговать приходилось оплачивать доступ к котировкам этой биржи. А новый МИКРО контракт на Доу Джонс торгуется именно на CME. И поэтому если вас интересует именно фьючерс на Доу Джонс, то теперь достаточно оплачивать только CME. Небольшая, но всё же экономия ($5).
Итак, совсем скоро!
Напоминаю, что мы не просто информируем вас о нововведениях в мире трейдинга. А мы являемся представляющим брокером нескольких американских брокеров. И открываем счета нашим клиентам В АМЕРИКАНСКОМ БРОКЕРЕ (прямой личный счет клиента) с русскоязычной поддержкой.
Хочу обратиться к нашим текущим клиентам: не спешите начинать торговать микро контракты на индексы с первых дней и тем более часов начала торгов. Дайте время на расторговку, на появление ликвидности на новых контрактах. Когда вводятся новые контракты и на них низкая ликвидность есть вероятность задергов (шипов, теней). Чтобы новый фьючерс стал интересным и пригодным для торговли необходимо время.