Как посмотреть pnl на бинанс
Торговля криптовалютами на бирже дает возможность для регулярного извлечения прибыли, но также несет высокие риски получения убытков. Поэтому опытные трейдеры используют множество инструментов, чтобы строить свои стратегии, а также рассчитывать их доходность. И PNL является одним из самых важных показателей, который позволяет измерять прибыль и убытки, чтобы правильно оценивать результаты торговли.
Как использовать PNL на бирже Binance
PNL (Profit and Loss) – это некая величина, которая показывает разницу между прибылью и убытками в трейдинге. Для ее расчета можно использовать разные исходные данные:
одна сделка или открытая позиция;
серия проведенных сделок (5, 10, 20, 100 штук);
все сделки за определенный период времени (неделя, месяц, год);
сделки, открытые по одной стратегии.
При таких вычислениях составляется специальный P&L-отчет, благодаря которому трейдер может определить эффективность своей торговли, а также способность получать прибыль.
Чтобы рассчитать P/L сделки, необходимо знать размер открытой позиции и рыночную величину изменения цены. Фактическая прибыль или потеря будет равна размеру позиции, умноженной на движение в пунктах. И такое вычисление показывает результаты весьма точно.
Как рассчитывается PNL
Вычислить P&L на бирже Binance можно по одной из двух формул:
Если сделка открыта в Лонг: нереализованный PNL = (Цена маркировки – Начальный курс покупки) * Размер позиции.
Если сделка открыта в Шорт: нереализованный P/L = (Начальный курс продажи – Цена маркировки) * Размер позиции.
Цена маркировки – это стоимость актива в момент закрытия сделки (или в момент расчета P&L).
Нереализованный PNL означает, что при расчете за основу берется текущий рыночный курс актива (а не фактический курс закрытия позиции). То есть это такой плавающий показатель для открытой позиции, который демонстрирует, сколько вы заработаете (или потеряете), если закроете позицию прямо сейчас. Он основан на стоимости в реальном времени и не учитывает комиссию биржи.
Прибыль или убыток будет оставаться нереализованным, пока вы не закроете сделку. Если у вас открыта длинная позиция, то рыночной будет считаться та цена, по которой вы можете продать. В случае короткой позиции – это та цена, по которой вы можете купить, чтобы закрыть позицию. Соответственно, для более точного расчета нужно учитывать биржевой спред.
Как только вы закрываете позицию, прибыль или потеря реализуется. То есть реализованная прибыль (реализованный P&L) – это метрика, которая показывает прибыль или убыток для закрытой позиции. И она учитывает комиссию биржи.
Расчет P/L при торговле на споте
Принцип таких вычислений проще всего понять в контексте спотовой торговли на криптобирже Бинанс.
Чтобы рассчитать реализованный P&L, нужно вычесть комиссию из фактической стоимости сделки. Если у вас на Binance стандартный аккаунт (VIP 0), то биржа взимает комиссию в размере 0,1%. Тогда расчет будет выглядеть следующим образом:
(30 000 * 10 * 0,1%) + (40 000 * 10 * 0,1%) = 300+400 = 700.
Это чистая прибыль от сделки с вычетом комиссии. Иногда это значение называют «закрытый P&L». Также реализованный PNL означает, что он рассчитан на основании фактической цены закрытия позиции (а не текущего рыночного курса).
Тогда нереализованный P&L = (20 000 – 30 000) * 10 = –$100 000. Это убыток, который вы получите после закрытия такой сделки.
При этом комиссия будет рассчитываться следующим образом:
(30 000 * 10 * 0,1%) + (20 000 * 10 * 0,1%) = 300+200 = 500.
И эта сумма будет добавлена к убытку.
Точно так же рассчитывается прибыль и убыток при открытии позиций в Short.
Расчет PNL при маржинальной торговле
В случае с маржинальной торговлей, значение реализованного и нереализованного P/L умножается на размер кредитного плеча.
Соответственно, расчет для Long позиции будет иметь такой вид: нереализованный P&L*10 = (Цена маркировки – Начальный курс покупки) * Размер позиции.
Тогда нереализованный PNL*10 = (90 – 100) * 10 = –100$.
Расчет P/L для фьючерсных контрактов
При вычислении P&L для фьючерсных контрактов нужно учитывать, что цена маркировки – это более точное отображение стоимости контракта, по сравнению с рыночной ценой фьючерса. Поэтому биржа Бинанс использует именно цену маркировки, чтобы защитить трейдеров от случайных ликвидаций, а также избежать рыночных манипуляций.
Следовательно, нереализованный PNL для фьючерсов высчитывается по аналогичным формулам:
Для Long позиции: нереализованный P/L = (Цена маркировки фьючерса – Начальный курс покупки фьючерса) * Размер позиции.
Для Short позиции: нереализованный P&L = (Начальный курс продажи фьючерса – Цена маркировки фьючерса) * Размер позиции.
Кроме того, при торговле фьючерсами важно учитывать общее обеспечение маржи и порог ликвидации:
Обеспечение = начальное обеспечение + реализованный P&L + нереализованный PNL. Если сумма этих трех показателей превысит сумму обеспечения, позиция будет ликвидирована принудительно.
Учитывая, что нереализованный P&L зависит от рыночных движений, он продолжает колебаться из-за постоянного изменения курсов. Соответственно, маржинальный баланс также продолжает постоянно изменяться.
Вывести со счета можно только ту часть обеспечения, которая превышает сумму начального займа + начальную маржу.
Калькулятор Binance Margin
Чтобы упростить работу трейдеров, биржа Binance создала специальный калькулятор, который позволяет еще перед открытием ордеров вычислять значения прибыли и убытков (P/L), а также рентабельность сделки в % (ROE). Чтобы им воспользоваться, необходимо на странице маржинальной торговли нажать на соответствующую иконку.
В открывшемся окне нужно внести следующие данные:
Занять сумму (сумма займа).
После этого можно нажать кнопку «Рассчитать», чтобы узнать значения PNL и ROE.
Калькулятор Binance Futures
На странице фьючерсной торговли Бинанс тоже доступна функция калькулятора, который позволяет рассчитывать P&L и ROE, а также начальную маржу.
Чтобы произвести вычисления, нужно внести следующие данные:
выбрать тип позиции (лонг или шорт);
ввести цену входа и выхода;
указать количество активов в сделке;
выбрать размер кредитного плеча (перемещая специальный ползунок).
После этого нужно нажать кнопку «Рассчитать», чтобы узнать значения начальной маржи, P&L и ROE.
Также с помощью данного калькулятора можно вычислить следующие показатели:
целевую цену – курс, при достижении которого будет получена планируемая прибыль;
цену ликвидации – курс, при достижении которого позиция будет ликвидирована принудительно;
максимальное открытие – сумму, на которую можно открыть позицию;
цену открытия – количество средств, которые нужно иметь на балансе для открытия сделки.
Отчет PNL для серии сделок
Если у вас открыто несколько сделок на Binance, то все они будут отражать суммарный нереализованный P&L. Как и в случае с одной сделкой, термин «нереализованный» означает, что это та сумма, по которой вы можете закрыть ваши сделки в данный момент.
Такой расчет позволяет вам легко определить, насколько эффективна ваша торговая стратегия и какую прибыль (или убыток) вы получили за определенный период времени. Для этого необходимо вычислить среднее арифметическое реализованных PNL по всем сделкам.
Тогда средний реализованный PNL за этот период времени рассчитывается следующим образом:
(10 000 – 12 000 + 7000 – 3000 + 5000)/5 = 1400.
Заключение
Profit and Loss – это важный показатель, благодаря которому вы можете четко определить свою эффективность при работе на криптовалютном рынке. Его можно использовать для разных типов торговли на Binance (спотовая, маржинальная, фьючерсная). При этом вы можете рассчитать свою прибыль или убыток как от одной позиции, так и от серии сделок на длительной дистанции. Только ясное понимание своих результатов позволит вам эффективно управлять собственным капиталом.
Что такое PNL при торговле на Binance
Торговля криптовалютами позволяет участникам рынка получать прибыль на биржах. В тоже время есть риски и получить значительные убытки во время торговой сессии. Чтобы минимизировать риски трейдеры применяют большое количество инструментов, чтобы создавать выгодные стратегии и одновременно рассчитывать доходность сделок. Биржи тоже предлагают свои инструменты для торговли, в частности и такая известная, как Binance биржа. Одним из таких инструментов является и PNL. Это важный показатель, позволяющий измерить прибыль и убыток во время торговли активами.
Определение PNL
PNL (Profit and Loss) – это величина, показывающая разницу между доходом и убытком во время трейдинга. Для ее расчета используют различные исходные сведения. Это может быть одна сделка или открытая позиция, серия проведенных сделок, сделки за определенный временной промежуток, сделки, которые были открыты по одной стратегии.
При подобных вычислениях составляют P&L- отчет, и благодаря ему трейдеры могут потом определять, насколько эффективна его торговая стратегия, и на какую прибыль они могут рассчитывать.
Расчет прибыли с помощью такого инструмента позволяет получить весьма точный результат в итоге. На бирже Binance PNL имеет свою методику расчета.
Как рассчитывается PNL на Binance
Есть несколько формул, позволяющих вычислить этот параметр. Если сделка открыта в Лонг: нереализованный PNL = (Цена маркировки – Начальный курс покупки) * Размер позиции.
Если сделка открыта в Шорт: нереализованный P/L = (Начальный курс продажи – Цена маркировки) * Размер позиции.
Цена маркировки – это стоимость актива в момент закрытия сделки (или в момент расчета P&L).
Если PNL не реализован, тогда это означает, при расчете за базовую основу берут действующий курс валюты. То есть это показатель для открытой позиции, показывающий, сколько заработает или потеряет трейдер, если решит сейчас закрыть позицию. Он основывается на цене в реальном времени и комиссию биржи не учитывает.
Доход или убытки так и останутся нереализованными, пока трейдер не закроет сделку. Если открыта длинная позиция, тогда рыночной будет считаться цена, по которой возможно продать. Если открыта короткая позиция, тогда это цена, по которой можно приобрести. Поэтому для точных расчетов следует учесть еще и биржевой спред.
Как рассчитывают P/L при торговле на споте
(30 000 * 10 * 0,1%) + (40 000 * 10 * 0,1%) = 300+400 = 700.
Также возможно провести расчет и убытка от сделки. К примеру, трейдер решил приобрести Биткойн по курсу 30 000 долларов, а продает по 20 000. В такой ситуации, нереализованный P&L = (20 000 – 30 000) * 10 = –$100 000. Это убыток, который трейдер получит после закрытия этой сделки.
Как рассчитывают PNL при маржинальной торговле
При маржинальной торговле значение реализованного и нереализованного P/L умножают на размер кредитного плеча. Если у трейдера на счете есть 1000 долларов, и он решил вложить 100 долларов в такую сделку с плечом X10, тогда он покупает актив на сумму в 1000 долларов. В формулу вместо значения PNL подставляют P&L*10.
Расчет для Long позиции будет таким: нереализованный P&L*10 = (Цена маркировки – Начальный курс покупки) * Размер позиции.
Расчет P/L для фьючерсных контрактов
Здесь высчитывают PNL учитывая, что стоимость маркировки более точный показатель цены контракта, если сравнить с рыночной ценой фьючерса. Поэтому на бирже используется именно стоимость маркировки, это позволяет обеспечить защиту трейдеров от случайной ликвидации актива.
Нереализованный PNL для фьючерсов высчитывают по формулам:
Обеспечение = начальное обеспечение + реализованный P&L + нереализованный PNL. Если сумма трех показателей превысит сумму обеспечения, позиция будет закрыта в принудительном порядке.
Так как нереализованный P&L зависит от рыночных движений, он продолжает колебаться из-за изменения курса актива. Поэтому и маржинальный баланс также продолжает постоянно изменяться.
Вывести со счета можно только ту часть обеспечения, которая превышает сумму начального займа + начальную маржу.
Итоги
Таким образом, Profit and Loss является важным показателем, который дает возможность трейдеру определить, насколько он эффективно ведет торговлю на рынке. Он может быть использован для различных видов торговли на Binance (спотовая, маржинальная, фьючерсная). Новости криптовалют постоянно подчеркивают важность разработки собственных стратегий, чтобы минимизировать риски при торговле. И в этом может помочь такой инструмент, как Profit and Loss.
Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Стекинг, или стейкинг, – это некая альтернатива традиционному майнингу. Пользователи получают вознаграждение, но при этом могут себе позволить не покупать дорогое оборудование. Процент дохода может быть разным – все зависит от выбранной монеты и срока ее удержания.
Что такое стейкинг
Под стекингом нужно понимать получение пассивного заработка за счет простого хранения криптомонет. В таком процессе используется алгоритм Proof of Stake (PoS) – доказательство доли владения. PoS является одним из методов защиты блокчейна от вмешательства и недостоверности размещаемых данных.
Когда пользователи выбирают блокчейн с таким алгоритмом и хранят на своих кошельках монеты, им начисляется вознаграждение. Это стимулирует участников системы вовлекаться в процесс стейкинга и обеспечивать тем самым работоспособность блокчейна.
При использовании алгоритма PoS действует следующий принцип: чем более крупную сумму хранит пользователь, тем больше блоков он сможет сгенерировать.
Доказательство доли владения (PoS), которое делает доступным стекинг, применяется в работе следующих криптовалют:
Важное преимущество стейкинга заключается в том, что он является полноценной заменой майнинга. Пользователи могут зарабатывать деньги на криптовалюте, не используя специализированного оборудования.
Отличие стекинга от майнинга
Традиционный майнинг — это процесс поддержки работы сети, основанный на использовании алгоритма Proof of Work (PoW). Участники этого процесса называются майнерами. Они генерируют блоки, которые необходимы для хранения информации о счетах и транзакциях. Для того чтобы добыть новый блок, пользователю нужно произвести определенные вычисления и найти секретную комбинацию символов.
Для добычи блоков необходимо приобрести и удерживать токены.
Для добычи блоков нужно мощное оборудование.
Не требует никаких дополнительных затрат.
Требует высоких энергозатрат и вреден для окружающей среды.
Крупные держатели могут иметь высокое влияние на голосованиях по развитию сети.
Чтобы взломать сеть, необходимо провести атаку 51%, что очень дорого.
Нужно только уметь покупать и переводить криптовалюту.
Чтобы зарабатывать нужно иметь высокую осведомленность в технологиях.
Нет необходимости в форках.
Форки приводят к ослаблению сети и расколам сообщества.
Сейчас обычные компьютеры уже не могут поддерживать нужный уровень вычислительной мощности для получения блоков сети bitcoin. Пользователям приходится вкладывать средства в покупку дорогостоящего оборудования, разработанного специально для майнинга. Один из примеров подходящей техники – специализированные интегральные схемы (ASIC).
Блокчейны, работающие на основе алгоритма Proof of Stake (PoS), избавляют участников сети от подобных сложностей. Все, что нужно для получения пассивного дохода, – это держать монеты на своем кошельке (либо на специальной платформе) и не использовать их.
Количество активов на счету можно накапливать, повышая тем самым шансы на добычу блока. Такой процесс не требует подключения мощного оборудования, что делает порог входа в стейкинг намного ниже, чем в майнинг. Плюс некоторые монеты стоят недорого, и зарабатывать на их хранении могут люди с небольшим капиталом.
Однако существуют проекты, в которых для стейкинга нужно иметь на счету достаточно крупную сумму. И в некоторых случаях эта сумма может превышать стоимость оборудования для майнинга. Соответственно и порог входа в таком случае выше.
Виды стейкинга
По своему принципу работы стейкинг напоминает банковский вклад – пользователь переводит деньги на счет, не трогает их, и они приносят ему пассивный доход. Чем больше на счету денег, тем выше уровень прибыли.
Помимо этой базовой схемы работы, в стекинге отдельных блокчейнов могут быть свои условия.
Фиксированный стейкинг (Locked Staking)
При таком подходе от пользователя требуется заранее указать, на какой период он размещает активы на счету. Владелец токенов имеет возможность выбрать удобный срок, но потом он не должен будет его изменять. Например, если был установлен квартал, то раньше забрать монеты не получится.
При таком виде стейкинга пользователи получают фиксированную плату. У подобных контрактов процентная ставка обычно выше, поэтому данный вариант выбирают те, кто в итоге хочет получить больше денег.
Бессрочный стекинг (Flexible Staking)
При таком размещении монет не указывается конечная дата периода их держания. Пользователь может прекратить участие в процессе валидации, когда посчитает нужным. Проценты будут начисляться до тех пор, пока участник сети не выведет свои токены (или не откроет ордер на их продажу).
В большинстве случаев вознаграждение начинает приходить уже через сутки с момента открытия бессрочного контракта. Но выплаты не производятся каждый день. Наиболее распространенный вариант – раз в месяц.
Бессрочный стейкинг подходит тем, кто не любит надолго замораживать свои цифровые средства и привык к гибкому управлению активами. Монеты, размещенные на таком кошельке, приносят пассивный доход, и забрать их можно в любой момент.
DeFi-стейкинг
Под DeFi нужно понимать децентрализованные финансы. Это различные сервисы, работающие на основе блокчейна. Они могут содержать в себе функции кредитования, страхования, прогнозирования и т.д.
В основе работы DeFi-проектов лежит использование умных контрактов. Они хороши тем, что обеспечивают автоматическое исполнение сделок с соблюдением заранее установленных условий их проведения.
DeFi-стекинг от обычного отличается тем, что в процессе участвуют третьи лица. Например, это могут быть организации или отдельные пользователи, которые берут монеты у владельца под процент. То есть кредитуются.
Система устроена так, чтобы точно и грамотно контролировать исполнение сделок. Но в любом случае рекомендуется проверять уровень эффективности отдельного смарт-контракта. Теоретически в нем могут быть уязвимости.
DeFi-стекинг привлекает пользователей по нескольким причинам:
Быстрое снятие средств. В течение суток можно сразу забрать свои проценты, которые начисляются каждый день. Ждать выплаты месяц не придется.
Более высокая доходность. Проценты в DeFi-стейкинге выше, а порог входа ниже. При работе с обычными блокчейнами, использующими PoS, сложно заработать более 10% в год. Выбирая DeFi, пользователь может рассчитывать на доходность в 100% годовых и выше. Все зависит от выбранной монеты и срока.
Стейкинг продолжает оставаться популярным видом заработка, поскольку он обеспечивает хороший уровень прибыли и не сопряжен с высокими рисками.
Если говорить о доходности в целом, то итоговый показатель определяется выбором монеты, сроком ее размещения и видом стейкинга. У разных пользователей проценты могут сильно отличаться. Но в любом случае держатели монет получат свое вознаграждение. Здесь все более стабильно в сравнении с майнингом.
В некоторых проектах вознаграждение получают только пользователи, которые были выбраны в качестве валидаторов. Но для этого в любом случае необходимо иметь на счету крупную сумму.
Иногда пользователи идут альтернативным путем – объединяют свои крипторесурсы в один пул. Это позволяет им стать валидаторами, даже не имея достаточной суммы на счету. В таком случае полученное вознаграждение делится в соответствии с долями.
Риски стейкинга
При таком виде заработка основным риском считается возможное падение цены криптоактива. Чем ниже будет курс монеты, тем меньшую сумму (в фиате) составят 10%, 25% или 100% вознаграждения.
По этой причине нужно выбирать монеты с низким уровнем волатильности. Лучший вариант – актив, демонстрирующий пусть не динамичный, но стабильный рост. Криптовалюта с высоким уровнем волатильности может стать проблемой, особенно при фиксированном стейкинге. В случае сильной просадки пользователь не сможет продать ее, увидев начало падения цены.
Также стоит учитывать риск потери аккаунта в онлайн-сервисе или на криптовалютной бирже. Поэтому все пароли и логины необходимо хранить предельно надежно.
Важно! Если валидатор просит отправить средства ему напрямую, это явный признак мошенничества. Такие просьбы нужно игнорировать.
Как начать и выбрать монету для стейкинга
Для начала нужно накопить или приобрести токены, которые будут выполнять роль «свободного актива». То есть от потери их стоимости пользователь не должен понести серьезного ущерба. Использовать для стейкинга ощутимый запас денег не нужно.
Также необходимо заранее планировать блокировку криптовалюты на определенное время. При этом стоит обращать внимание на условия стекинга у разных сервисов. Лучше, если общий доход будет формироваться за счет выплат по нескольким токенам. Так пользователь снизит риски – одна монета просядет, котировки другой пойдут вверх.
Выбирать монету нужно с учетом волатильности и минимальной суммы контракта. Например, говоря о том же Ethereum 2.0: далеко не каждый желающий сможет позволить себе заморозить 32 ETH. Также нужно смотреть на объем торгов. Чем он выше, тем более востребованным является криптовалютный актив.
Кроме того, специалисты рекомендуют перераспределять свой портфель не реже чем раз в 3 месяца.
Как работает стейкинг на платформе Binance
Принцип получения награды на бирже Бинанс стандартный. Пользователю нужно разместить монеты на специализированной платформе. За это он будет получать проценты пассивного дохода.
На Binance есть 2 доступных вида стейкинга:
При фиксированном стейкинге пользователю нужно выбрать монету, срок блокировки ее на счету и нажать на кнопку «Добавить активы». Уровень доходности отображается зелеными цифрами возле каждого токена.
После добавления активов система блокирует указанную сумму, и на время удержания она исчезает из спотового кошелька. Проценты начисляются ежедневно. У пользователей есть возможность выбрать досрочное закрытие договора. Но в этом случае будут вычтены начисленные ранее проценты.
Binance DeFi-стейкинг – это возможность для обычных пользователей принимать участие в децентрализованных проектах с высоким порогом входа. Даже в случае падения рынка компания гарантирует своим клиентам своевременные выплаты.
Биржа объединяет средства, предоставленные клиентами, и действует от их имени. Итоговая прибыль распределяется в соответствии с размерами вкладов.
Интерфейс здесь такой же, как и в фиксированном стейкинге. Принять участие в DeFi-проекте можно в один клик. После нажатия кнопки «Добавить активы» появляется окно с подробной информацией о выбранном токене.
«Добавление токена в DeFi-стейкинг»
Важное преимущество DeFi-стейкинга от Бинанс заключается в том, что проекты отбирают опытные специалисты биржи. То есть пользователи изначально избавлены от необходимости тщательно анализировать многочисленные предложения. Но базовую аналитику проводить нужно в любом случае, поскольку компания Binance не несет ответственности за убытки.
Обзор Binance Futures: возможности платформы, выгоды и риски
Сервис Binance Futures заработал осенью 2019. Привлёк внимание клиентов биржи, открыл новые вопросы, которых, при обычной торговле криптовалютами, не было. Основные темы наш журнал Mining-Bitcoin раскроет в этой статье.
Термин «Фьючерсный контракт» пришёл на крипторынок, в частности, на Бинанс Futures, с традиционных товарных бирж, где фьючерсы представлены поставочными и расчётными активами. Поставочные означают реальную сделку по купле/продаже товара — покупатель получает оговорённое контрактом количество продукта. В случае расчётных контрактов речь идёт об операциях спекулятивного типа. Трейдеры торгуют не активом, а правом покупки или продажи этого актива.
Открываем аккаунт для торговли фьючерсами
Затем останется войти в аккаунт Binance и перейти на Futures биржу.
Интерфейс платформы Binance futures
Адрес сайта биржи Бинанс — binance.com/ru. Русская версия настраивается в верхнем правом углу.
Фьючерсный терминал выбирается во вкладке «Сделка». Минимальное плечо предустановлено на 1:20, меняется от 1:20 до 1:125.
Маржа на площадке Binance — изолированная и кросс. Последняя значит, что под риск попадает не часть депозита, а вся сумма счета Бинанс Futures. В изолированной сделке трейдер может взять 1% депозита, выставить удобное плечо и, в случае неудачи, не потеряет больше 1% капитала.
В верхней части графика стандартные кнопки — вывод меню индикаторов, таймфреймов. Можно переключить диаграмму на глубину.
При наличии сделок на Бинанс Futures, под графиком появятся строчки истории и статистики. В правой части страницы терминала — форма ввода ордеров, книга размещённых другими трейдерами приказов и таблица текущих сделок.
Как работает фьючерсный контракт
На биржах криптовалют обращаются фьючерсы бессрочные и с датой исполнения — квартальные/шестимесячные. Стоимость бессрочного futures называется спот-ценой. Котировки строятся на основе текущих цен актива на нескольких крупнейших биржах.
Стоимость контракта с датой истечения отличается от курса спот:
При маржинальной торговле депозит участника служит обеспечительным залогом, под который площадка кредитует дополнительные средства.
Как пополнить баланс
Надо открыть «Личный кабинет» Binance, нажать клавишу «Депозит».
Появятся варианты пополнения — в Биткоине на адрес, предложенный системой Бинанс. С помощью банковских карт или в евро/фунтах/рублях и других валютах. Ввод фиатных денег допускается только для верифицированных клиентов.
Настройка кредитного плеча
Настройка на Бинанс Futures производится с помощью стрелочек или бегунка. В окне выводится максимально допустимая сумма к торгам и предупреждение о высоких рисках.
Комиссия на фьючерсной бирже Бинанс зависит от месячного торгового объёма участника, публикуется по адресу binance.com/ru/fee/futureFee.
Как различаются цена маркировки и окончательная
Binance Futures предпочитает пользоваться уникальной системой для маркировки справедливой стоимости. В результате, устраняется необходимость ликвидировать определенные позиции. Хотя, при высоком уровне leverage с ликвидацией сталкиваются все трейдеры.
Если цель участника торгов совершить ценовую манипуляцию или извлечь выгоду от малой ликвидности, то, благодаря системе маркированной цены можно избежать ликвидации. Для этого используется справедливая цена Бинанс Futures — при которой инвестору одинаково выгодно купить как спот, так и фьючерс. Маркировка применяется при ликвидации сделки и расчёте нереализованных прибылей/убытков. Рассчитывается на основе котировок актива на наиболее ликвидных площадках.
Биржи, чьи котировки используются в качестве «Корзины цен» определяется в соответствии с их торговым объёмом.
Виды ордеров и их назначение
Перед тем как торговать, нужно понять работу ордеров — на Бинанс для торговли фьючерсов есть 2 типа ордеров, отложенные и рыночные, которые, в свою очередь, делятся на подвиды.
Рыночный или простой тип ордера
Проще всего понять market приказ или рыночный. Он исполняется по текущей цене рынка, может сопровождаться проскальзыванием. В периоды высокой волатильности отличаться на десятки пунктов от цены, которую трейдер видит, нажимая кнопку подтверждения. Комиссия Бинанс за такой ордер — Taker, самая высокая. Для заключения сделки нужно ввести количество валюты и нажать кнопку Купить или Продать.
Отложенные или time in force ордеры
Стоп рыночный/market — ордер Бинанс, который размешается по цене хуже рынка. Например, котировки выросли до отметки 10000, и трейдер решает — куплю, если цены доторгуются до 10100. Затем выставляет стоп приказ на покупку. Если говорить о бычьем ралли, то прибыльную позицию защищают продающим стопом ниже текущей цены. То есть, трейдер ожидает продолжения роста, поэтому не закрывает позицию, но страхует от разворота стоп-ордером.
Лимитный — предназначен для размещения приказа по лучшим, нежели текущим, котировкам. Например, рынок растёт и уже сделал ход. Можно открыть позицию по текущей цене, рискуя попасть в период отката, следовательно, просадки. Можно выставить ордер на уровень 50% предположительной коррекции. Тогда трейдер получит лучшую цену в случае продолжения тренда. А также будет иметь больше шансов выйти в безубытке, если приказ исполнится, но рынок не сможет продолжить рост.
Стоп — лимитный ордер Бинанс Futures работает следующим образом:
Лимитный ордер с фиксацией прибыли работает способом, аналогичным стоп — лимитному. Используется для уменьшения текущих позиций на Бинанс. Тейк-профит вставляется на уровень, который, по мнению трейдера, станет предельным на какой-либо периоде времени. Участник торгов может ожидать на такой отметке разворот/флэт. Может использовать ордер после признаков разворота, выставив по лучшей цене, нежели текущая в расчёте на импульсное колебание.
Рыночный с фиксацией прибыли может быть открыт на Binance как по текущей, так и по стоп-цене, вторая будет выше/ниже относительно текущей для покупки/продажи соответственно.
Условия для ликвидации ваших позиций
Условие ликвидации фьючерсного ордера предусматривает, что депозит трейдера служит обеспечением сделки. Это снимает риски с заёмной суммы. Практически выглядит так:
Трейдер потеряет средства, которые отправил в сделку. Биржа Бинанс, будучи заёмщиком, свои средства сохранит. Несложно посчитать, что при плече Binance 1:100 депозит выдержит ценовое изменение в 1%, а при 1:20 — в 5%.
Авто делевериджинг и его последствия
Авто-делевериджинг для ордера активируется, если создаётся ситуация, что к моменту, когда должна наступить ликвидация, средств страхового фонда биржи для покрытия маржинального залога может не хватить. Ситуация случается нечасто, связана с неэффективностью системы биржи, которая неправильно распределила страховой фонд или не сумела выполнить перенос с истекающих срочных контрактов на новые:
В результате, инвестор может как недополучить прибыль, так и взять убыток, который в нормальной ситуации мог и не привести позицию к ликвидации. Как правило, биржи сотрудничают с клиентами, помогают открыть им позиции заново или другим способом компенсировать форс-мажор.
Объяснение pnl
PNL, это отчёт Бинанс по ROE, наглядно демонстрирует какая прибыль или убыток зафиксируются, если ордер будет закрыт прямо сейчас. Поскольку сделка работает, то само значение PNL на Binance изменяется вместе с колебаниями рынка и, до момента закрытия ордера, называется нереализованным.
Фьючерсный vs спотовый рынок
Как и на классических биржах, сделки на криптофьючерсы заключаются с маржинальным плечом, но, не обязательно. Все зависит от площадки:
Особенностью фьючерсов является момент схождения цен — тем больше, чем ближе срок истечения срочного контракта.
На этом строится элементарная модель арбитража. При разрыве между бессрочным и срочным контрактами в 300–500 пунктов, трейдер покупает один и продаёт другой. К моменту истечения срочного контракта закрывает его и открывает аналогичный на будущий период или просто фиксирует прибыль. Начальная разница в 300–500 пунктов уменьшается до 20–30 образуя доход в 250–450 пунктов, хоть и малый, но без рисков.
Если говорить о бирже Binance Futures, здесь срочные фьючерсы пока не торгуются. Трейдеры могут работать с бессрочным контрактом Бинанс и заниматься либо высокорисковым трейдингом с плечом, либо выставлять страховочные ордера, хеджируя инвестиции непосредственно в Биткоин.
Преимущества торговли фьючерсами
В руках грамотного трейдера фьючерсы с высоким маржинальным плечом — способ заработать. При условии, что имеется устойчивая система, применимая к разным цифровым активам. В этом случае можно планировать сделки с плечом 1:100, рисковать в одной сделке не более 1–2% депозита, обязательно используя стоп. Объем позиции будет зависеть от точки риска — чем дальше стоп, тем меньший объем депозита задействуется при том же плече.
Другая возможность — смена плеча. Допустим, сделка ушла в плюс. Трейдер вправе выставить страхующий стоп в безубыток или в прибыльной зоне, сменить плечо на максимальное и заключать другую сделку с освободившейся суммой.
И все же, описанные схемы не для новичков Binance. Наибольшую пользу инвестор получает, страхуя позиции спот рынка фьючерсами Бинанс. Например, при бычьем ралли:
Если инвестор выставит ордер Binance Futures на уровень, который соответствует смене тенденции то:
На противоположную позицию с плечом 1:20 нужно всего 5% капитала, относительно основного вклада. Даже на традиционных рынках такой процент рассматривают как страховой взнос. Таким образом, с помощью фьючерса Бинанс инвестор не всегда заработает, но гарантированно минимизирует риски.
Риски, связанные с торговлей фьючерсами
Маржинальная торговля Binance Futures сопряжена с высокими рисками потери средств. Если трейдер входит в рынок с плечом 1:100, то до полной ликвидации его отделяет лишь 1%. Это всего 100 пунктов для Биткоина при цене 10 тыс. за монету. Категорически не рекомендуется делать futures ставки полным депозитом и подвергать риску деньги, которые нельзя потерять или пытаться отыграться, повышая плечо.
Реферальная программа
А как вы используете фьючерсы, для трейдинга или хеджирования?