Что такое уровень маржи на Форекс и как его рассчитать?
Понятия «маржа», «маржинальная торговля», «кредитное плечо» знакомы многим трейдерам, даже новичкам. Но не все досконально разбираются в том, что они означают, как пользоваться этим видом торговли, чтобы не понести убытки.
Маржа — что это?
Маржа простыми словами – это размер взноса на счет брокера, который гарантирует выдачу трейдеру денег в долг для проведения торгов валютами, акциями и другими активами. Маржинальная торговля – это процесс, в рамках которого инвесторы покупают больше валюты, чем могут себе позволить на собственные средства.
Раньше маржинальная торговля могла осуществляться в рамках одного сеанса на бирже. И до сих пор некоторые брокеры работают по старинке. Но со временем эти условия были смягчены. Теперь на заемные средства вести торги можно до тех пор, пока депозит на счете покрывает убытки.
Маржинальная торговля – это простой способ быстро заработать более крупные деньги, чем при ведении торговли мелкими партиями. По мере развития электронных фондовых бирж узкоспециализированная деятельность по торговле валютами или акциями стала доступна даже мелким розничным трейдерам. Маржинальная торговля на Форекс помогает новичкам и частным трейдерам преодолеть порог входа на рынок, который может определяться десятками и тысячами долларов.
В качестве залога по кредиту выступают те валюты, что приобретает трейдер, плюс его взнос на депозитном счету, который покроет комиссии и убыток, если он возникнет. Благодаря такой схеме, брокеры имеют возможность выдавать кредиты в десятки раз больше внесенных на торговый счет средств.
Заработок на Форексе может составлять сотые доли процентов от сделки. Если оперировать мелкими суммами, можно долго ждать, когда накопится достаточная прибыль. Использование заемных средств помогает сделать доходы от привычных торговых операций валютами более весомыми.
Свободная маржа
Свободная маржа – это размер свободных средств на счету, которые можно использовать для открытия новых позиций. Она вычисляется, как разница между всей доступной суммой и уже зарезервированными средствами в открытых сделках.
Отличие профессионала от новичка заключается в том, что давно работающий с Форексом трейдер не использует маржу на сто процентов, существенная часть кредитных средств на его счету является подстраховкой, в торговле не участвует. Это позволяет не достигать критических отметок в торговле, когда сделки закрываются автоматически, экономит деньги на комиссиях.
Отображение маржи в терминале MT4
В терминале программ Metatrader 4 и Metatrader 5 показаны и свободная маржа, и уровень. Как это выглядит, изображено на рисунке. Все параметры подписаны, надо лишь научиться с легкостью в них разбираться.
Рисунок 1. Параметры свободной маржи и уровня маржи в Metatrader 4
Маржа и кредитное плечо
Понятие маржи тесно связано с кредитным плечом, но не все трейдеры могут запросто ответить на вопрос о том, что такое плечо на бирже.
Рисунок 2. Кредитное плечо и маржа
Определение тут довольно простое: это размер кредитования, количество средств брокера, которыми может распоряжаться трейдер. Чем больше кредитное плечо, тем меньше пользователю надо вносить собственных средств на депозит. Брокеры могут предлагать разные по размеру кредиты. Это может быть такая же сумма, что внесена на счет, она может быть в 5, 10 или даже в 500 раз больше. То есть при выборе между торговыми площадками стоит обратить внимание на размер кредитного плеча. Допустим, у трейдера есть собственные 1 000 долларов. Вот как будет выглядеть его кредитное плечо на разных площадках.
| Кредитное плечо | Собственная сумма (маржа) | Добавленная сумма | Общая сумма торгового счета |
| 1:1 | 1 000 | 1 000 | 2 000 |
| 1:20 | 1 000 | 19 000 | 20 000 |
| 1:500 | 1 000 | 499 000 | 500 000 |
Общая сумма торгового счета – это доступные для ведения сделок средства, включая собственные деньги на депозите брокера и кредит от него.
Маржа – тот взнос трейдера на счет брокера, который позволяет ему получить некое кредитное плечо. Таково взаимодействие этих понятий.
Уровень маржи
Определить уровень маржи довольно легко: он автоматически отражается в кабинете трейдера. Это процент заемных средств относительно собственных денег. Выражается этот показатель в процентах. При отсутствии не выведенной прибыли и открытых позиций ее показатель выше 100%.
Расчет маржи брокеры ведут самостоятельно в автоматизированном режиме. Как только количество открытых сделок достигает 100% от уровня, включается режим «марджин колл». Это означает, что открывать следующие позиции будет нельзя, пока не освободятся средства от предыдущих операций. Если по каким-то причинам брокер упустил этот момент или не спешит закрывать позиции, а его позиции идут в убыток, срабатывает еще один защитный режим под названием «стоп аут». Брокер начинает закрывать позиции по очереди, начиная с самой убыточной из них.
Маржа на Форексе может быть только нулевой или положительной. Отрицательные значения не допускаются, чтобы избежать убытка для самого брокера. Что это означает?
По сути, это автоматизированный выход из сделок, которые начинают демонстрировать убытки. Таким способом брокер защищает и себя, и трейдера от чрезмерных потерь. Если во время закрытия операции был небольшой убыток, он компенсируется из залоговой суммы пользователя.
Рисунок 3. Общая формула для рассчета маржи
Рассчитать маржу на Форекс
Расчет маржи брокеры делают в автоматизированном режиме. Трейдеру надо лишь знать основы таких расчетов, сидеть с калькулятором не придется.
Важно не путать маржинальность и рентабельность. Маржинальность – это процент собственных средств трейдера в общем объеме сделки. Чем больше кредитное плечо, тем меньше этот показатель. Рентабельность по марже – это процент доходов, оставшийся после всех затрат. Рассмотрим на конкретных цифрах.
Самостоятельно рассчитывая рентабельность маржи у разных брокеров, при разной величине кредитного плеча, можно понять, какие стратегии торговли являются более выгодными.
Рисунок 4. Калькулятор рассчета маржи
Заключение
Не так важно, какой стратегии придерживается конкретный трейдер. Главное, чтобы он на уровне интуиции умел определять, когда надо выходить из позиций, чтобы не допустить «стоп аута» и других критических действий. А когда лучше пополнить депозитный счет, но подождать немного, чтобы продать позицию дороже.
Маржинальные зоны на Форекс или Как предсказать движение цен
Здравствуйте, коллеги-трейдеры и читатели, неравнодушные к теме трейдинга на рынке Форекс! После выхода статьи про Открытый Интерес на валютных опционах и фьючерсах, где была описана стратегия торговли по анализу объемов позиций в деривативах, в комментариях возник вопрос по поводу маржинальных зон.
Тактика интересна тем, что основана на реальных данных и особенностях рынка валютных фьючерсов. Она совмещает два способа торговли – на основе краткосрочного и среднесрочного анализа уровней сопротивления/поддержки и «пробоя». Последний термин уникален, как и тактика торговли, определяющая «зоны наименьшего сопротивления тренду».
В статье представлен альтернативный материал, без пересечений с изложенными в интернете стратегиями использования маржинальных зон. Построение и работа уровней обоснована с точки зрения торговцев валютными опционами на Чикагской бирже CME.
Чикаго – центр «валютного притяжения» или роль CME на Форекс
Такие позиции не могут попасть на межбанковский рынок Форекс, в отличие от стотысячных сделок клиентов банков, где размер плеча покрывается реальными деньгами финансовой организации. Биржа этого попросту не делает, торгуя «внутри себя» производными инструментами, заменяющими валюту.
До появления Форекс-брокеров первые валютные спекуляции происходили внутри биржевых площадок в виде торговли фьючерсами, механизм оборота этих производных инструментов описан в статье про Открытый Интерес и ванильные опционы.
Учитывая, что большинство контрактов – поставочные, предусматривающие реальное погашение валютой по окончанию срока действия дериватива (экспирации), получается, что биржа Чикаго под обеспечение и страховку торгов скупает и продает до 30% от общего оборота международного рынка Форекс.
Такая статистика позволяет трейдерам использовать различные открытые данные Чикагской биржи по валютным позициям для анализа и прогноза будущих трендов, в частности, статистику по марже.
Особенности валютной маржи на фьючерсы биржи CME
Каждый форекс-трейдер знает, что размер маржинального залога зависит от плеча на рынке Форекс; если выбран размер 1 к 100, брокер удерживает 1% от открытого размера лота. В случае переноса позиции «через ночь» трейдер может потерять деньги (или заработать) на свопе.
Чикагская биржа работает в режиме двойного исчисления маржинального залога, понижая гарантийное обеспечение за фьючерсный контракт на время работы американских площадок и увеличивая в 4 раза по среднесрочной открытой позиции.
Такой режим позволяет избежать рисков дефолта в момент, когда площадки закрыты, и значит, отключен клиринг. Это процесс отслеживания и покрытия реальной валютой выписанных контрактов в шорт и лонг, а также принудительное закрытие фьючерсов по стоп-ауту.
На бирже оно выглядит несколько иначе, чем у брокера Форекс, – сначала трейдер получает маржин-колл – требование добавить средства на счет, а если условия не выполнены, контракты закрываются на следующем открытии сессии.
Что такое маржинальные зоны рынка Форекс?
Маржинальными зонами на Форекс называются уровни маржин-колл, установленные по краткосрочным (внутридневным) и среднесрочным требованиям биржи CME, которые относятся к позициям, переносимым через день.
Они рассчитываются в пунктах по каждой из 10 торгуемых валютных пар на чикагской площадке. Лучше выбирать те пары, на которые есть опционы, – это вопрос ликвидности инструментов и возможность добавить дополнительные фильтры в стратегию. Речь идет о страйках, описанных в статье про ванильные опционы, где расположен максимальный ОИ.
Значение маржи берется из спецификации фьючерсов ежедневно, сумма залога незначительно «плавает», более серьезные изменения гарантийного обеспечения могут указывать на:
Где смотреть и как рассчитать маржинальную зону валютной пары?
Найти маржинальные уровни поможет спецификация фьючерсов на сайте биржи CME, в разделе «Трейдинг», секция «FX».
В открывшейся таблице выбираем интересующую нас валютную пару, например, Euro FX, соответствующую тикеру EURUSD. Все фьючерсы по умолчанию имеют основание в виде доллара USD, поэтому традиционно перевернутые пары Форекс записаны здесь в прямой котировке – JPYUSD, CHFUSD и т.д.
Здесь можно узнать подробности спецификации контрактов, маржа «спрятана» под опцией «Margins»:
Именно до этого размера биржа поднимает гарантийное обеспечение в конце сессии (2 часа ночи по МСК). Трейдер получает маржин-колл с требованием закрыть задолженность до начала следующих торгов. Если нехватка средств критическая, текущие позиции или часть их будут закрыты по условиям стоп-аута.
Это наш среднесрочный уровень сопротивления и поддержки, определяющий параметры максимального уровня изменения курса валютной пары. На нем располагаются контртрендовые ордера Sell Limit/Buy Limit, дающие возможность заработать на откате или развороте котировок.
Ежедневно трейдер работает отложенными ордерами Buy Stop/Sell Stop по уровням «пробоя», по границам пониженного гарантийного обеспечения, уменьшенного в 4 раза, т.е. равное в нашем случае 40 пп.
Как правильно строить на графике маржинальные зоны Форекс?
Как уже было сказано выше, маржинальные требования для фьючерсов валюты, торгуемых на чикагской площадке, примерно всегда одинаковы и варьируются в пределах 10%. Эти интервалы наносятся на график пары после определения среднесрочного уровня сопротивления/поддержки. Он получился равным 160 пп, для отображения толщины зоны надо прибавить +16пп.
Уровни располагаются симметрично, сверху и снизу, точкой отсчета служит начало экспирации фьючерса – каждый третий понедельник месяца. Она же является границей отмены действия предыдущих уровней.
Размерность зоны зависит от волатильности рынка, в кризисных условиях диапазоны расширяются вслед за ростом гарантийного обеспечения. Биржа страхует позиции трейдера и свои обеспечительные фонды от дефолта.
Правила построения среднесрочных маржинальных зон
1. Среднесрочные маржинальные зоны строятся раз в месяц, точка отсчета – каждый третий понедельник месяца (цена открытия дневной свечи), так как перед этим, в пятницу, заканчивается действие предыдущего ежемесячного фьючерсного контракта.
2. Заходим по ссылке на сайт CME, выставляем в настройках открывшейся таблицы биржу CME, ниже в окне – секцию FX, и выбираем из списка валютных фьючерсов интересующую нас пару или выставляем “All Products”, чтобы отобразить весь список валют.
Обращаем внимание только на строки с названием валюты + future (euro future, canadian dollar futures и т.д.). Выбираем ближайшие фьючерсы по дате исполнения, в данном случае 08/2019.
3. После уточнения размера маржи узнаем стоимость пункта (спреда) и производим расчеты маржинальной зоны, как это было показано выше.
4. Прибавляем 10% к полученному результату, отложив уровни симметрично точке отсчета.
На момент написания статьи маржа EURUSD равна 160 пп + 16пп (10%), точка отсчета зон – 15-е июля.
Несмотря на статичность маржинальной зоны, она может корректироваться при росте волатильности торгов. Например, на пике падения курса евро в 2014 году гарантийное обеспечение превысило 180 пп.
График с недельными свечами показывает отработку сигналов среднесрочных сопротивлений и поддержек в критической ситуации. Трейдер успевает закрыть позицию на отскоке даже в условиях кризиса.
Как видно из графика, такая долгосрочная торговля позволила бы войти в начале тренда и удерживать сделку, переставляя стоп на верхние уровни сопротивления маржинальных зон.
Правила построения внутридневных маржинальных уровней
В примере с парой EURUSD после старта торгов в 18-00 откладываем 40 пунктов ниже и выше начала свечи.
Если котировки пробивают эту зону, то в 80% случаев они продолжат тренд дальше, дав трейдеру достаточный «запас хода» для установки стоп-лосса.
Как работают маржинальные зоны на Форекс?
Статистика средних значений Открытого Интереса, т.е. удерживаемых позиций в валютных фьючерсах, выглядит так же, как у многих других инструментов, – в виде колокола. Деривативы доступны за три месяца до окончания срока действия, но наибольшее количество входов происходит за месяц до экспирации.
Этим соображением обоснован выбор точки отсчета среднесрочного уровня, трейдерам нет необходимости выбирать точно цену покупки или продажи, позиция хеджируется с помощью покупки опционов. Они подбираются «по краям» гарантийного обеспечения, такой выбор определяет «копеечную» стоимость опционного контракта.
В силу специфики стратегии фьючерс «покрыт» большим количеством опционов. Это поставочные контракты, которые конвертируются во фьючерсы на момент экспирации.
При приближении курса валют к любой из среднесрочных зон трейдер может покрыть избыток опционов новыми фьючерсами, взятыми в контртренд, не заботясь о стопах. В момент экспирации позиции взаимозачтутся, а полученная до этого прибыль опционных контрактов покроет убытки по новым фьючерсам.
Покупка/продажа фьючерсов «сбивает» курс на среднесрочных маржинальных зонах, новые позиции неуязвимы, так как не имеют стопов, поэтому наплыв контртрендовых сделок трудно задеть импульсом.
Внутри дня иная ситуация: из-за высоких комиссионных издержек и малого времени торгов трейдерам выгодно продавать, а не покупать опционы. Такая позиция несет риски «безграничных» убытков, но для этого котировки должны преодолеть за 8 рабочих часов 40 пунктов, что бывает достаточно редко. Когда это случается, трейдерам приходиться срочно выходить из позиций, «кроясь по рынку».
Специфика опционов такова, что их сложно закрыть по причине нелинейного изменения цены предложения и спроса. Быстрее и проще приобрести фьючерс, только в этом случае он будет покупаться или продаваться в сторону тренда.
Стратегия торговли по маржинальным уровням
Платформа: любая
Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD
Таймфрейм: H1, D1
Время торговли: среднесрочный вариант – любое; краткосрочный – американская сессия
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, AMarkets
Правила для среднесрочной стратегии
Определяем и отмечаем среднесрочные маржинальные зоны, как описано выше, откладывая уровни выше и ниже цены открытия третьего понедельника календарного месяца. Выставляем отложенные ордера Sell limit и Buy Limit в середине границы зоны, прибавив 5% к маржинальному уровню.
В дальнейшем корректировка положения ордеров может быть только в случае изменения стоимости маржи. Уточнить ее размер можно после открытия чикагской биржи в 18-00 МСК (зимой в 19-00) на сайте площадки.
Стоп-лосс устанавливаем равным 100 пп, переставляя в безубыток после положительного закрытия дневной свечи, отскочившей от маржинального уровня на 50 пунктов и более. Тейк-профит отсутствует, сделка закрывается по времени экспирации фьючерса.
Особые условия
Среднесрочные маржинальные зоны в 80% случае (по паре EURUSD) надежно отрабатываются на отскок. Однако по причине контртрендовой тактики нередко происходит возврат в тренд и закрытие сделки по безубытку.
Это сигнал, что маржинальная зона будет пробита, но трейдер может войти повторно, рассчитав уровень по максимальному Открытому Интересу (ОИ) опционов. Как правило, он находится рядом, так как связан с фьючерсами различными опционными стратегиями.
Трейдерам также полезно наблюдать за изменением уровня максимального ОИ, привязанного к определенной цене валютной пары (страйку), любое его смещение выше Sell Limit или ниже Buy Limit может быть поводом для отмены отложенного ордера.
Правила для краткосрочной стратегии
Перед открытием чикагской биржи рассчитываем количество пунктов маржинального обеспечения валютного фьючерса и делим его на 4. Это условные границы стопов, уровни которых откладываются выше и ниже цены открытия свечи в 18-00. По ним устанавливаем два ордера “на пробой” Sell Stop и Buy Stop.
После срабатывания одного из них второй отменяется, и устанавливается стоп-лосс на цену открытия в 18-00, который переносится в безубыток после положительного закрытия второй часовой свечи в сторону пробоя (тренда).
Сделка удерживается до 21-00 МСК при отсутствии новостей в календаре после этого часа. Если позиция находится в минусе, выставляется тейк-профит по цене входа в позицию и удерживается до конца дня.
Заключение
Трейдеры часто сетуют на непредсказуемость рынка, но внимательное наблюдение за статистикой сделок или поведением цены может дать «предсказуемые комбинации». Статья наглядно показывает существование зон наименьшего и наибольшего сопротивления тренду, которые работают с вероятностью 80%.
Совместив полученные знания с опционными уровнями или другими разновидностями уровней сопротивления и поддержки, можно получить достаточно надежную стратегию. Кстати, одна из таких стратегий работает очень успешно в течение некоторого времени на ПАММ-счетах Alpari. Об этом неоднократно писалось в ежеквартальных обзорах о лучших управляющих на рынке Форекс.
Уровень маржи (Margin Level) на Форекс. Как рассчитать при торговле ее уровни в процентах?
Уровень маржи или если хотите Margin Level, считается ведением торгов посредством спекулятивных операций, предусматривающих использование заемных средств, когда трейдеры могут заключать сделки, размеры которых в разы превышают сумму их собственных средств.
Залогом, здесь выступают средства, которые трейдеру предоставляются его брокерской компанией. Залоговые средства, выраженные в валюте депозита, к примеру, USD (доллары США), дают возможность обеспечивать данный вид кредита. В целом, уровень маржи зависит напрямую от самой торгуемого инструмента или товара.
Уровень маржи на Форекс – что то такое?
Уровень маржи, он же: Margin Level на рынке Форекс, это одно из самых важных понятий, с которыми трейдеру необходимо не только ознакомиться, но и досконально понять его главный принцип работы.
Margin Trading или маржинальная торговля осуществляется аналогично обычному трейдингу для получения прибыли или увеличения дохода посредством платформы MetaTrader. Вы открываете у брокера торговый счет, пополняете депозит и торгуете на курсовой разнице валют, либо получаете прибыли торгуя другими инструментами.
То есть, отличием маржинальных торгов от стандартного трейдинга на Форекс является использование за счет брокерской компании больших объемов денежных средств.
ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ ОПЦИОНОВ КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!
FOREX БРОКЕРЫ С ЛУЧШИМИ ТОРГОВЫМИ УСЛОВИЯМИ:
В чем принцип уровня маржи и что он дает трейдеру?
Попросту говоря при маржинальной торговле, вы используете для получения прибыли заимствованные средства, что дает возможность в разы увеличивать торговые объемы, и конечно же в разы увеличивать размеры дохода.
Непосредственно маржой является размер залога, иначе сумма средств, которая должна сохраняться на депозите при использовании брокерских денег.
Сразу отметим, что данный вид торговли доступен на любых рынках, а не только на Форекс, просто на бирже, размер кредитного плеча может достигать внушительных объемов. Именно благодаря наличию на Форекс возможности ведения маржинальной торговли, рядовые трейдеры и получили доступ к спекуляции валютами посредством MetaTrader.
Маржинальная торговля не возможна без такого понятия, как уровень маржи.
Итак, уровень маржи является отношением средств трейдера к задействованному залогу, выраженному в процентах.
Говоря проще, уровень маржи является показателем рисков открытых сделок. Чем выше уровень маржи, тем ниже риск возникновения ситуации Stop Out, соответственно меньший Margin Level повышает вероятность закрытия убыточных ордеров трейдера. При 100-процентном уровне маржи в сделках, открытых трейдером задействован весь его депозит.
Итак, мы подошли к вопросам, кредитного плеча и расчета уровней маржи в процентах.
Понимание и расчёт маржи на Forex
Как рассчитывается по формуле уровень маржи (Margin Level) и кредитное плечо в процентах?
Понятие «уровень маржи» невозможно без понятия «кредитное плечо» в трейдинге.
Например, размер данного соотношения 1:100 говорит, что для открытия сделок на депозите трейдера должна быть сумма, скажем 100 раз менее от непосредственно самой суммы ордеров. В отличие от простого кредита, маржинальной, обладает наивысшим кредитным плечом. И здесь, суммы займа реально превышают суммы по залоговым средствам, что позволит проводить сделки купли / продажи увеличенными объемами.
Но при этом, возрастают и риски потерять средства, так как с увеличением объемов увеличиваются объемы залога, и как следствие – нагрузка на депозит. Формула расчета кредитного плеча, выглядит следующим образом:
Теперь рассмотрим, как рассчитать в процентах наш уровень маржи.
У каждого брокера свой минимально допустимый маржинальный уровень. При этом, когда на трейдерском счете нехватка средств для совершения операций, то брокерская компания оповещает клиента о приближении к допустимому минимуму на депозите. Данное явление на рынке Форекс называют «Margin Call». Формула расчета уровня маржи выглядит так:
Другими словами, Margin Level рассчитывается путем деления текущего Equity на сумму залога (текущего объема используемой маржи) и умножения результата на 100%. То есть после деления Equity на маржу, вправо будет перенесено два десятичных разряда.
Например, торговец использующий средства в количестве 2 тысяч евро и маржу в размере 1 тысячи евро, делит 2000 на 1000 и получает число 2. После того, как осуществится передвижение на 2 десятичных раздела, текущий маржинальный уровень составит 200%.
Как уже говорилось выше, при значении маржинального уровня равного 100%, рыночный участник использует изначально допустимый размер маржи. Но с целью предотвратить дальнейшие потери, любые заключенные трейдером сделки, будут закрыты брокером принудительно, когда Margin Level достигнет определенного значения. Если такое случается, то для продолжения торговли, трейдер должен пополнить свой депозит.
ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»
А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2021:
У этого брокера опционов лучшая репутация в сети! | СТАРТ С 10$ | обзор / отзывы 
Новые фиксированные опционы. Такие одни! | СТАРТ С 1$ | обзор / отзывы
Рассчитываем правильно уровень маржи при торговле
Работа с маржинальным уровнем в терминале MetaTrader
Уровень маржи постоянно отображается в MetaTrader4 в статусной строке. Увидеть маржинальный размер вы можете, посетив директорию «Терминал» → «Торговля». Здесь же будет отображаться уровень маржи, Equity и общий баланс.
Напомним, что уровень маржи указывает трейдеру на размер текущих рисков, тем самым давая возможность их предотвратить. Зная показатели уровня маржи, вы будете понимать, достаточно ли Ваших средств на счету для открытия новых ордеров либо поддержания уже открытых сделок.
При маржинальных торгах, брокерская компания выступает в роли поставщика ликвидности, так как именно она позволяет вести операции на Форекс посредством MetaTrader. При этом сами брокерские компании, как правило, пользуются услугами поставщиков более высокого порядка (банковские учреждения и тому подобное).
Так, рядовой трейдер, не может получить прямой доступ к реальному поставщику ликвидности, поэтому вынужден делать это посредством брокерской компании с использованием маржи.
Пример расчета уровня маржи при торговле на Форекс
Чтобы было более понятно рассмотрим пример. Предположим, что торговля ведется с кредитным плечом размером 1:100. Такое соотношение означает, что маржинальные требования для открытия ордера будут равны 1%. Другими словами, соотношение Equity и маржи будет = 1:100.
Допустим, что при таких условиях размер депозита – 4 000 условных единиц. Вы при помощи МТ4 открываете позицию объемом 100 тысяч условных единиц, хотя ваш депозит составляет всего 4 000. Возможно это благодаря тому, что брокер посредством кредитных денег автоматически купит вам 100 тысяч этих условных единиц и заморозит 1% от них (1 000 у.е.) на счете, а остальные оставит свободными для использования.
Так, маржинальная торговля является видом получения прибыли с использованием плеча, увеличивающего размер дохода. При этом, подобный метод заработка позволит получать прибыли, имея на депозите всего 1% от размера заключаемого контракта.
Зачем трейдеру знать уровень маржи в процентном соотношении?
Как рассчитать в процентном соотношении уровень маржи, мы уже знаем. Теперь давайте рассмотрим зачем нам нужны эти проценты.
Знать, процентный расчет уровня маржи, очень важно. Нужно это для того, чтобы все контролировать и после не удивляться, по какой причине на Форекс исчезла маржа, а депо полностью слит. Хотя каждая брокерская компания и устанавливает свои процентные значения Stop Out и того же Margin Call, но, как правило, принудительно закрывает открытые трейдером ордера, когда уровень маржи опускается до 100% и ниже.
Сразу отметим – количество закрываемых позиций может равняться общей сумме, но может случиться и так, что некоторые из них будут не тронуты, то есть будут продолжать работать.
Если обратиться к постулатам управления капиталом, то в одной сделке не рекомендовано задействовать более 10% от размера депозита, что при ее открытии будет соответствовать маржинальному уровню в 900%.
Так, зная какой уровень маржи вы имеете на данный момент, можно умно распоряжаться средствами (с учетом рисков) и в итоге получать высокие прибыли, а не сливать все средства с торгового счета.
ТОП БРОКЕРОВ ОПЦИОНОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ
Стабильные АВТОМАТИЧЕСКИЕ выплаты! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 Р. 
Старт с 10$. Тут полностью авторская платформа | обзор | отзывы | САЙТ БРОКЕРА 
Фиксированные опционы от ПАО Alpari | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 1 USD
ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2021 ГОД: